Психология толпы в трейдинге

Казалось бы, трейдер работает у себя дома или в офисе за компьютером в полном одиночестве, тогда о какой толпе мы собираемся говорить в нашей сегодняшней статье? На самом деле Форекс – это в первую очередь рынок, на котором действуют обычные рыночные законы, то есть законы спроса и предложения. Именно они лежат в основе любого рынка и оказывают влияние на поведение как продающей, так и покупающей стороны. Единственна разница между валютным и товарным рынком заключается в том, что на Форекс цена мгновенно реагирует на различные изменения, что можно объяснить высокой ликвидностью валют.

Чтобы понять принцип действия этих законов, необходимо изначально разобраться с тем, как могут реагировать участники торгового процесса на те или иные изменения на рынке, то есть следует разобраться в психологии толпы, которую формируют форекс-трейдеры.

Главные рыночные понятия

Все события на рынках, в том числе и на Форекс, отталкиваются от понятий спроса и предложения. Предложением в трейдинге является суммарное количество открытых позиций на продажу. Максимально высокое предложение наблюдается на рынке, когда стоимость актива возрастает, в дальнейшем прогнозируется его заметное снижение. Спрос же, наоборот, формируется из суммарного количества сделок, открытых на покупку. Спрос увеличивается при снижении стоимости актива, а в обозримом будущем трейдерами прогнозируется движение тренда вверх. Таким образом, трейдеры стараются открыть сделку на покупку при низкой стоимости актива, чтобы потом продать его по более высокой стоимости после повышения курса.

Каждый трейдер, открывая позицию, невольно обращает внимание на поведение масс. Очень часто, особенно новичкам, кажется, что большинство, то есть толпа, являются профессионалами, которые уж точно знают, когда нужно покупать или продавать актив. Но в этом и состоит главная ошибка, поскольку слепо верить толпе в оценке рыночной ситуации категорически запрещено. Иногда следование направлению массового движения приводит к серьезным убыткам.

Есть еще несколько важных понятий для Форекс, таких как уровень перекупленности и перепроданности. В первом случае на рынке наблюдается высокий спрос на актив, при этом его цена постепенно растет, а также увеличивается количество трейдеров, заключающих сделку на покупку. В какой-то момент владельцами актива становится преобладающее большинство участников торгового процесса – это и называется перекупленностью. Когда повышается предложение при падении стоимости актива, на рынке наступает состояние перепроданности.

Поведение толпы на финансовом рынке

Обратите внимание на трендовую линию любого ценового графика. На ней прекрасно просматривается четко выраженная скачкообразная форма движения. Давайте разберемся, что же на самом деле стоит за этими скачками, что их формирует. Проще всего понять это на конкретном примере.

Разберем график валютной пары USD/EUR:

1. Когда публикуются новости об улучшении экономической или политической ситуации в Евросоюзе, евро начинает расти по отношению к доллару.

2. При увеличении цены на евро начинает увеличиваться спрос на эту валюту. Многие участники торгового процесс хотят использовать этот момент и открывают позиции на покупку актива.

3. Цена продолжает свое восходящее движение, количество покупателей также растет. В какой-то момент тенденция доходит до пикового значения, когда нет желающих покупать актив по имеющейся на рынке цене. Наступает перекупленность.

4. Трейдеры, купившие актив одними из первых, начинают открывать сделки на его продажу. При этом цена актива ставится чуть ниже максимальной, что позволяет быстрее его продать. Следующие участники торгового процесса снижают цену еще больше, поэтому те, кто купил евро недавно, начинают его усиленно продавать. В процессе этого растет предложение, а график тренда уходит вниз.

5. Цена актива снижается до того момента, когда трейдерам становится невыгодной продажа, и они придерживают евро до лучших времен. Так наступает перепроданность. В такой момент линия тренда начнет вновь идти вверх.

Важно понимать, что важные публикации и новости могут в любой момент повлиять на направление тренда. Именно по этой причине создаются новостные индикаторы, позволяющие спрогнозировать поведение и реакцию толпы на то или иное событие. Новости положительного характера способствуют росту цен одной из валют, отрицательные известия приводят к падению цены. По своей сути психология толпы в трейдинге ничем не отличается от реакции людей на других рынках, но на Форекс все происходит намного быстрее.

Психология толпы в трейдинге


Как использовать поведение толпы?

Понимание психологии толпы для трейдера может служить своеобразной торговой стратегией. Для достижения успеха нельзя бездумно следовать за большинством, необходимо идти на шаг впереди или торговать против общего тренда. «Плыть по течению» вместе с толпой можно лишь в краткосрочные периоды затишья, но всегда следует быть на чеку, потому что в любой момент может понадобиться изменить направление. Есть 4 типа ситуаций, когда необходимо идти против толпы:

1. Перед толпой. Входить в рынок нужно при наличии достаточно узкого ценового канала, при этом нужно следить за сетапом перед началом резкого колебания цен.

2. Позади толпы. В этом случае нельзя спешить. Входить в рынок можно после отката, когда будут снижены резкие скачки.

3. Против толпы. На пробое уровня поддержки нужно покупать, а продавать на пробое сопротивления, но лишь при условии, когда есть расхождение объемов на индикаторе и ценовом графике.

4. Вместе с толпой. Во время разгона цены можно двигаться в общей массе.

Кроме этого, чтобы искусно использовать в своей работе психологию толпы, правильно выбирайте базовый актив, обращайте внимание на то, как давно существует текущая тенденция. Активные покупки или продажи будут выгодными, если рост или падение рынка только началось. Если рыночная тенденция существует уже давно, дождитесь разворота. Что касается базового актива, то выбирать нужно валютные пары, на которые во время торгов не будут оказывать воздействие внешние факторы. И самое главное, важно понимать, что если один зарабатывает, то другой в этот момент теряет. Нужно не упустить момент слабости других игроков, чтобы на этом заработать самому.
Читайте также: