Что такое Товарные активы?

В своей повседневной деятельности мы постоянно сталкиваемся с различными товарами. Некоторые из них являются коммерческими (торгуемыми активами), которые покупаются и продаются в глобальном масштабе на мировых рынках. Если вы продолжите читать, вы поймете значение товаров и категоризацию их типов и видов. Мы также изучим механику товарных рынков и узнаем, как стать прибыльным товарным трейдером.

По определению, товары - это основные товары или сырье, используемое в торговле. С учетом сказанного, они являются строительными блоками для многих товаров и услуг. Сырьевые товары - это другой класс активов, например облигации и акции.

Основными особенностями торговли сырьевыми товарами являются:

• Стандартизированность;
• Взаимозаменяемость.

Это означает, что две равные единицы товара A и B имеют одинаковое качество и цену независимо от того, где и кто их произвел.

Типы и виды сырьевых активов

При классификации товаров вы должны обращать внимание на такие выражения, как мягкие и твердые товары. Природные ресурсы, которые необходимо добывать или добывать, называются твердыми товарами. К ним относятся золото, каучук, масло и т.д.

Напротив, мягкие товары включают продукты сельского хозяйства или животноводства. Примеры включают крупы, говядину, сахар и т.д.

Как и следовало ожидать, не все товары торгуются с одинаковым объемом. Нефть - значительный источник дохода для промышленно развитых стран. Это самый известный в мире источник энергии на протяжении многих десятилетий и наиболее продаваемый товар на национальных и международных рынках.

Товары выращиваются, добываются или производятся; таким образом, мы можем сгруппировать их в четыре категории, такие как:

• Скотоводческие/мясные товары;
• Металлические товарные активы;
• Энергетические товарные активы;
• Агрокультурные товары.

Агрокультурные товары

Исследование 2018 года показало, что в сельскохозяйственном секторе работает более 1 миллиарда человек. Это число составляет более 14% людей в мире. Сельскохозяйственные товары включают потребительские товары и сельскохозяйственную продукцию.

В этот класс активов входят зерновые и животные, выращенные или выращенные на фермах. Кофе - самый продаваемый товар в этой категории. Другие - мясо, молочные продукты, крупы, каучук и прочие сельскохозяйственные продукты.

Металлические товарные активы

Металлические товары могут быть как цветными, так и драгоценными металлами. Они состоят из всех добытых полезных ископаемых и стандартизированы на регулируемых биржах.

Примеры основного металла включают:

• Никель;
• Сталь;
• Aллюминий;
• Медь;
• Олово;
• Цинк;
• Свинец;

Они используются в строительстве, электронике и автомобилестроении.

Кроме того, драгоценные металлы относятся к инвестиционным инструментам или хранимой стоимости в ювелирных изделиях и других декоративных предметах. Примеры включают:

• Золото;
• Палладий;
• Платина;
• Серебро.

Энергетические товары

Энергия остается наиболее продаваемым классом товаров из-за высокой волатильности. Примеры включают сырую нефть, топочный мазут, природный газ, уголь, электричество и уран. Доступность, цена и предложение этих товаров зависят от экономических и политических событий во всем мире.

Животноводство / мясные товары

Товары животноводства выращиваются в основном для производства мяса, молока или шкур. К ним относятся постные кабаны, свиные животы, живой и кормовой скот.

Что такое торговля сырьевыми товарами?

Торговля сырьевыми товарами началась между 4500 и 4000 годами до нашей эры в Шумере, современный Ирак, - она стара, как сама цивилизация. Текущий мировой рынок товарных фьючерсов может проследить свое происхождение до Шумера. Однако в Амстердаме первая организованная биржа для торговли товарами началась в 1530 году. Торговля товарами включает в себя покупку и продажу широкого спектра инструментов на биржах или через деривативы.

Торговые инструменты включают в себя энергоносители, такие как нефть и газ, металлы и другие виды товаров. В древнем Ираке торговцы обменивали глиняные жетоны, заключенные в глиняный сосуд, для обмена товаров. Глиняные таблички для письма символизировали количество глиняных жетонов внутри каждого закрытого сосуда. Торговец доставит указанное количество товаров.

Почему стоит торговать товарніми активами

Торговля сырьевыми товарами имеет много преимуществ и является захватывающим и сложным видом инвестиций, участие в которой в последние годы растет. Вот некоторые из причин, по которым вам следует торговать сырьевыми товарами.

• Хеджирование или снижение рисков

На акции и облигации негативно влияют войны, стихийные бедствия или экономические кризисы. Инвесторы могут использовать товары в качестве потенциального хеджирования для снижения рисков, связанных с такими неопределенными временами.

• Диверсификация портфеля

Это факт, что когда облигации и акции падают, сырьевые товары имеют тенденцию расти, а доходность обычно имеет низкую корреляцию с доходностью других основных классов активов или не имеет ее. Следовательно, широкая доступность сырьевых товаров является отличным источником диверсификации портфеля и способом повышения доходов с поправкой на риски.

• Защита от инфляции

Инфляция не влияет на сырьевые товары в отличие от финансовых активов, таких как акции и облигации. Финансовые активы обесцениваются, когда начинается инфляция, в то время как товары сохраняют свою ценность и цену даже во время высокой инфляции или экономических кризисов.

Товарные биржи

Товарная биржа - это законный и регулируемый рынок для торговли между покупателями и продавцами стандартизированных товарных контрактов. Биржи бывают разных уровней и сложности. Универсальность зависит от целей, институциональных возможностей и операционных моделей. Это огромный рынок, на котором ежедневно совершаются транзакции на триллионы долларов. Наиболее торгуемые товары включают золото, серебро, сырую нефть и медь.

Биржа может способствовать осмысленной физической торговле товарами или способствовать управлению ценовыми рисками и спекуляциям. Чикагская торговая палата (CBOT) возникла в 1848 году и заложила основы для мировой торговли сырьевыми товарами. Он торговал сельскохозяйственными товарами, включая пшеницу, кукурузу и сою. В настоящее время он предоставляет опционы и фьючерсные контракты на широкий спектр товаров, включая казначейские облигации США, металлы и энергоносители. Другие известные биржи в мировой торговле включают:

• The London Metal Exchange (LMC);
• Chicago Mercantile Exchange (CME) – the U.S.;
• Multi Commodity Exchange (MCX);
• New York Mercantile Exchange (NYMEX) – the U.S.;
• Australian Securities Exchange (ASX) – Australia.

Как инвестировать в товарные активы

Есть интересные способы инвестирования на товарном рынке. Начинающие трейдеры должны изучить каждый из этих методов, чтобы выбрать тот, который соответствует вашему стилю и в конечном итоге соответствует их торговым целям. Способы инвестирования в товар включают торговлю CFD, ETF, опционами, акциями, фьючерсами и торговлю физическим товаром.

CFD на товарные активы

Если вы ищете один из лучших способов торговли сырьевыми товарами, вам подойдет CFD. Контракты на разницу, CFD остаются одним из самых популярных способов торговли товарами. CFD - это производный продукт, который позволяет трейдерам спекулировать на движении цены базового актива без обязательства владеть самим активом. Популярные торгуемые товары на CFD включают природный газ, нефть, золото и серебро.

Торговля товарными ETF

ETF означает обмен на торгуемые фонды. Товарный ETF - это биржевой фонд (ETF), который трейдер использует для инвестирования в физические товары. Он применяется к товарам, включая сельскохозяйственные товары, драгоценные металлы и природные ресурсы.

Инвестирование в физические товары

Инвестиции в физические товары включают покупку товаров непосредственно у производителя и продажу по более высокой цене с целью получения прибыли. Этот метод требует хранения и безопасности, что может быть дорогостоящим.

Торговля опционами на сырьевые товары

Торговля товарными опционами дает трейдерам право торговать без обязательства покупать или продавать базовый актив по фиксированной цене в определенную дату в будущем или ранее. Есть два типа контрактов на опционы. Это контракты «колл» и «пут».

Когда вы покупаете опцион пут, он дает вам право, а не обязательство продать базовый актив по предложенной цене исполнения до предполагаемой даты истечения срока. Однако, когда вы покупаете опцион колл, он дает вам право без каких-либо обязательств покупать товары по страйковой цене к заранее определенной дате.

Торговые часы для сырьевых товаров

В таблице ниже показаны популярные товары, их символы и часы торговли.

Торговые платформы для сырьевых продуктов

Торговля с регулируемым форекс-брокером имеет важное значение для успеха на международных валютных рынках. У трейдеров есть особые потребности и требования при покупках на торговых платформах. Крайне важно выбрать брокера с функциями, которые соответствуют вашим торговым целям и задачам. Хотя существует бесчисленное множество торговых платформ, вот некоторые из наиболее известных имен: NSFX, IG, Saxo Bank, CMC Markets, TradeStation и Interactive Brokers.

Как стать торговцем сырьевых товаров

Товарный трейдер - это финансовый эксперт, который покупает и продает сырьевые товары. Эта практика обширна и предлагает множество возможностей. Вот навыки, которые следует освоить для успешной торговли.

Исследуйте основные экономические принципы

Глобальные экономические и политические события играют значительную роль в ценах на сырьевые товары во всем мире. Следовательно, товарный трейдер должен быть опытным исследователем информации. Это поможет, если вы захотите найти все соответствующие данные, которые влияют на доступность, предложение и спрос на ваши сделки.

Найдите свою нишу

Вы можете торговать всевозможными товарами на специальных рынках. Поиск и акцентирование внимания на определенной нише повысит ваше понимание и улучшит ваши торговые показатели. Лучше всего сосредоточиться на получении актуальных и релевантные данных, которые напрямую влияют на сделки в выбранной нише.

Проведите аналитическое исследование

Как только вы начнете разбирать массивы данных и разные экономические факторы, которые напрямую влияют на ваши сделки, вам нужно будет понять, как их анализировать. Технические навыки помогут вам интерпретировать тенденции и данные, представленные на графиках, индикаторах и моделях технического анализа.