Что такое торговля на Forex и как она работает?

Около 500 лет назад, торговля Форекс появилась как явление в известном городе – Амстердам. Именно появление подобного фактора привело к стабильности в процесс обмена валют по всему миру. Если вы много раз слышали, но еще не разобрались в теме Форекса, то настоятельно рекомендуем ознакомится с материалами этой статьи. Технологическое развитие и появление продвинутых компьютерных систем ускорили и оптимизировали межгосударственное движение капиталов в 80-х годах 20-го века. Подобное развитие расширило процесс валютного обмена в продвинутых экономических зонах, а именно в Европе, Америке и Азии. Транзакции связанные с обменом валюты набрали высокие обороты и возросли с 70 миллиардов, до двух с половиной триллионов долларов в день, за временной отрезок который составляет всего 20 лет (1980-2000). На сегодняшний день эта цифра перевалила уже за 6 триллионов долларов в сутки.

Что такое торговля на Forex?

Forex является сокращенной аббревиатурой от «foreign exchangе», что по сути означает процесс обмена одной валюты на другую по определенному курсу. Существует множество целей, которые преследуют люди или корпорации желая конвертировать одну валюту в другую. Например, обмен в целях коммерции, спекуляции или трейдинга. Ежедневный курс конвертации некоторых валют может повысить их волатильность. Как результат, повышение волатильности приводит к зеркальному отражению интереса к торговле данной валюты у трейдеров и бизнесменов, повышая тем самым потенциальную прибыль, но как следствие увеличивая риски.

Как работает торговля на Форекс?

Брокеры указывают цену на Forex парами. Следовательно, трейдер одновременно продает одну валюту и покупает другую. Для примера можем рассмотреть валютную пару EUR/USD. Евро является базовой валютой, тогда как USD выступает квотируемой валютой. Если цена валютной пары EUR/USD составляет 1.38, то это означает что стоимость 1 евро будет составлять 1.38$. Когда вы торгуете на Форекс, вы все время спекулируете двумя ценами – покупкой и продажей. Дельта (разница) данных цен называется спредом. Если вы считаете, что базовая валюта будет укрепляться относительно квотируемой валюты, вы можете торговать в длинную или продавать. Однако, если вы предполагаете, что базовая валюта будет терять свои позиции относительно второй, то вы идете в короткую или покупаете.

Цены на Форекс в частности формируются и подпадают под влияние целого списка разнообразных факторов. Например, стоит обратить внимание на такие факторы как: инфляция, процентные ставки, политика разных государств, спрос на импорт и экспорт. Так как количество трейдеров, которые ведут свою деятельности исчисляется тысячами, количество денег соответственно аккумулируется в огромных масштабах. Динамика цен является очень значительной и соответственно влияет на графическую структуру курса. Раз уж были упомянуты графические структуры Форекс пар, стоит отметить важность умения их анализировать, ведь понимание и отслеживание позитивной или альтернативной динамики напрямую влияет на успех любой сделки. В основном трейдеры выбирают ту или иную торговую стратегию опираясь на технический анализ рынка, сделанный опытными финансовыми аналитиками. Но без надежной платформы с актуальными графиками и множеством доступных опций ведение достойной аналитики попросту невозможно. Для торговли необходимо открыть счет у выбранного вами надежного брокера. Тогда как демо-счет служит площадкой для обучения и теста всей брокерской системы, реальный счет позволяет зарабатывать реальные деньги.

Что такое рынок Форекс?

Рынок Forex - это децентрализованный внебиржевой (OTC) рынок, на котором инвесторы, трейдеры, банки и другие финансовые учреждения делают ставки, покупают и продают мировые валюты. Рынок работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю.

Cущетсвует три типа рынков Форекс:

1. Спотовый/физический рынок Форекс. На спотовом рынке обмен иностранных валютных пар происходит за короткий промежуток времени или мгновенно.
2. Рынок форвардных валют - это рынок контрактов, которые обеспечивают доставку иностранной валюты в будущем по указанному обменному курсу. Цена форвардного контракта называется форвардной ставкой.
3. Фьючерсный рынок Forex представляет собой юридически ограниченное соглашение о покупке или продаже валютной пары по определенной цене и на рынке Forex с будущей датой.

Типы валютных пар

Существует несколько типов валютных пар, используемых на рынке Форекс. Так как экономика Соединенных Штатов Америки представляет собой одну из самых продвинутых и адаптированных под глобальную матрицу капитализма. США имеет преимущество в использовании американского доллара как доминирующей валюты на финансовом рынке. Также, в частности доллар используется как базовая валюта на международном рынке Форекс. Ниже представлены валютные пары с высокой ликвидностью на глобальном рынке Форекс:

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/ JPY
• USD/CHF
• EUR/JPY
• USD/CAD
• AUD/USD

Данные пары представляют государства с высокими финансовыми возможностями, ресурсы которых представлены на мировом рынке и торгуются везде. Разница в цене данных валютных пар напрямую влияет на волатильность, тем самым изменяя тенденцию спреда в нижнюю сторону.

«Major» Валютные пары Форекс

Валютные пары в категории «Major» являются таковыми из-за наличия Американского доллара в валютной паре. Подобные валютные пары торгуются в значительно больших объемах и тем самым являются самыми популярными и распространёнными на финансовых рынках. Самыми яркими представителями данной категории являются: EUR/USD; USD/JPY; GBP/USD; USD/CHF.

• Американский доллар (USD) является доминирующей и самой влиятельной валютой рынка, большая часть мировых валют конвертируется согласно показателю Американского доллара. Торговый объем составляет около 86% от общей цифры торгуемого объема.
• Евро (EUR): вторая по значимости и влиянию валюта, после американского доллара и принимает участие в 37% от общих сделок на валютном рынке. Валюта является всемирно признанной и используется 18 странами членами Европейского Союза. Основными факторами влияния не данную валюту является инфляция потребительских цен Германии (CPI), изменения и директивы Европейского Центробанка, уровне безработицы и масштабы экспорта.
• Японская Иена (JPY): представляет и занимает около 20% сделок совершаемых на финансовых рынках. Помимо этого, является главной валютой для обмена в регионе Азии, и возглавляет ТОП азиатского финансового рынка. Основным риском в торговле Иеной является валютная девальвация, по сути своей является отличной прослойкой и хорошим выбором для инвестиций в период рисковой рыночной ситуации.
• Британский Фунт (GBP): представляет собой валюту Великобритании и ее объем в общем составляет около 17% всех валютных сделок на финансовом рынке Форекс. Занимает 4 позицию по количеству проводимых сделок и в частности используется как альтернатива Евро. Факторы, которые влияют на формирование основного ценообразования являются инфляция, уровень ВВП и статус рынка недвижимости.
• Швейцарский франк является основной валютой Швейцарии. Формирование цены напрямую зависит от Центробанка, и имеет высокую волатильность из-за низкого уровня ликвидности.
• Канадский доллар: Канадская экономика ориентируется на экспорт сырьевой нефти как основного поставляемого сырьевого продукта. Ценообразование канадского доллара в основном попадает под влияние от спроса и предложения сырой нефти (товарная валюта).

Когда вы занимаетесь торговлей на Форекс, лучшим решением будет выбрать максимум три валютные пары и должным случаем их анализировать. Так как селективный подход поможет максимально улучшить свои торговые результаты.

«Minor» Валютные пары Форекс

Если Major пары позиционируются таковыми из-за наличия в них американского доллара, то Minor пары напрямую отличаются его отсутствием. Самые популярные минорные валютные пары включают такие валюты как: Британский Фунт, Евро или Иена. Основные примеры валютных пар данной категории представлены ниже:

• CHF/JPY
• EUR/GBP
• NZD/JPY
• EUR/AUD
• GBP/JPY

«Exotic» Валютные пары Форекс

Валютные пары, подпадающие под категорию «Exotic» состоят из мажорной валюты, и валюты представляющей развивающихся стран, экономика которых сейчас находится в статусе развития. Список стран входящих в данную категорию: Мексика, Аргентина, Турция, Тайланд, Гонконг и т.д. Экзотические валютные пары довольно популярны на финансовых рынках и тепло принимаются инвесторами и аналитиками так как имеют высокую волатильность и недостаток ликвидности. Экзотические валютные пары включают такие валютные пары как: EUR/TRY, USD/HKD, JPY/NOK, NZD/SGD, GBP/ZAR, AUD/MXN.

Кросс-валютная пара

Кросс-валютная пара обозначает валютную пару, которая не включает доллар США. Межвалютная сделка позволяет другим валютам занять позицию лица, заключающего сделку. Примеры включают:

• CHF/JPY
• EUR/CAD
• GBP/AUD
• AUD/CHF
• AUD/JPY

Кредитное плечо в торговле финансовыми активами Форекс

Кредитное плечо Форекс по сути своей представляет займ инвестору от брокера, который позволяет торговать на большем количестве активов, чем есть у трейдера. Соотношение может составлять - 2:1; 3:1; 10:1; 20:1; 50:1; 100:1; 200:1 и даже 500:1. На просто примере, если вы внесете $10000 на депозит, и выберете торговать с кредитным плечом в соотношении 1:100, то вы сможете торговать с суммой, которая в 100 раз больше чем ваш базовый депозит, что составляет $1,000,000.

Маржа в торговле на Форекс

Маржа - это начальный депозит, сделанный другим трейдером для торговли с кредитным плечом. Обычно это небольшая часть фактической суммы инвестиций. Например, если трейдер внесет 20 000 долларов на счет с кредитным плечом 1:25, применимая маржа составит 4%. Это означает, что если бы трейдер купил два лота по паре EUR / USD по 1.200, ему потребовалось бы 9500 долларов (4% от 240 000 долларов) на его счете, чтобы позиция оставалась открытой.

Пункты (пипы) в торговле на Форекс

Пункт - это единица измерения, показывающая изменение стоимости между двумя валютами. Изменение стоимости встречной валюты равно стоимости пункта, а значение пункта относительно базовой валюты. Например, если цена EUR / USD составляет 1,3500, а через некоторое время она приближается к 1,3501, значение пункта равно 1. Каждая валюта имеет свое относительное значение, которое относится к другой валюте в паре. Чтобы рассчитать стоимость пункта базовой валюты, если EUR / USD торгуется на уровне 1,3500, что означает, что 1 евро равен 1,3500 долларов США, мы можем легко рассчитать стоимость 1 пункта. Мы принимаем значение одного пункта равным 1, деленному на 1,3500 евро = 0,7 евро.