Сhe cos'è il forex trading e come funziona?

Circa 500 anni fa, il trading sul Forex è iniziato nella città di Amsterdam. La sua esistenza ha portato ad una stabilizzazione dei tassi di cambio delle valute in tutto il mondo. Se avete pensato di fare trading sul Forex ma non avete una chiara comprensione del suo significato, continuate a leggere.

Il progresso tecnologico e l'emergere di sistemi informatici robusti hanno accelerato i movimenti di capitali transfrontalieri negli anni '80. Questo sviluppo ha portato ad un'estensione del trading in valuta estera in tutti i fusi orari asiatici, europei e americani. Le transazioni sul mercato dei cambi sono aumentate drasticamente da 70 miliardi di dollari al giorno nel 1980 a oltre 2,5 trilioni di dollari al giorno nel 2003, e ad oggi sono oltre 6 trilioni di dollari.

Che cos'è il trading sul mercato Forex?

Forex è l'abbreviazione di Cambio valuta estera. È l'atto di scambiare una valuta in un'altra. Ci sono vari tipi di obiettivi di conversione delle valute, e questi di solito includono il commercio, la speculazione o il trading. I turisti devono convertire la valuta del paese che visitano per poter comprare o vendere. Il tasso di conversione giornaliero di alcune valute può aumentare la loro volatilità. Di conseguenza, questa volatilità rende il Forex interessante per i trader e gli interessati e produce una possibilità più evidente di alti profitti, aumentando al contempo il rischio.

Come funziona il trading sul Forex?

I broker quotano il prezzo del Forex a coppie. Di conseguenza, un trader vende una valuta e contemporaneamente ne acquista un'altra. Ad esempio, nella coppia EUR/USD, l'EUR è la valuta di base, mentre il dollaro USA è la valuta di quotazione. Se il prezzo della coppia EUR/USD è 1,38, significa che 1€ vale 1,38$. Quando si fa trading sul Forex, si sono sempre quotati due prezzi - l'acquisto e la vendita, e la differenza tra questi prezzi è chiamata spread. Se pensate che la valuta di base si rafforzerà rispetto alla valuta di quotazione, potete andare lungo o vendere. Tuttavia, se si ipotizza che la valuta di base si indebolirà rispetto alla quotazione, si può andare su corto o comprare.

I prezzi del forex sono solitamente influenzati da una serie di fattori, tra cui i tassi di interesse, l'inflazione, i livelli di occupazione, le politiche governative e la domanda di importazioni ed esportazioni. E a causa della quantità di trader e della quantità di denaro scambiato, i movimenti dei prezzi possono avvenire rapidamente. Quindi, conferisce al mercato Forex e alla sua volatilità. Come trader, è essenziale comprendere i modelli dei grafici Forex in quanto sono cruciali per il successo del trading. La maggior parte dei trader collocano le loro decisioni di trading sull'analisi tecnico. Essi preferiscono utilizzare una piattaforma in grado di offrire utili grafici con varie opzioni. Il trading richiede un conto dal vostro broker preferito. Mentre un conto demo è principalmente per la pratica, è possibile fare trading con denaro reale in un conto live.

Che cosa è il mercato Forex?

Il mercato Forex è un mercato decentralizzato, fuori borsa (OTC) dove investitori, trader, banche e altre istituzioni finanziarie scommettono, comprano e vendono valute globali. Il mercato funziona 24 ore al giorno e 5 giorni alla settimana.

Ci sono tre tipi di mercato Forex:

1. Il mercato Forex spot/fisico; nel mercato FX spot, il cambio delle coppie di valute estere avviene sullo spot- entro un breve periodo o immediatamente.
2. Il mercato Forex a termine, in questo caso, è un accordo contrattuale per acquistare o vendere una determinata quantità di valuta ad un prezzo stabilito da regolare in una data futura o entro una serie di date future.
3. Mercato Forex Futuro rappresenta un accordo legalmente vincolato ad acquistare o vendere una coppia di valute ad un prezzo stabilito e in un mercato Forex a date future.

Tipi di coppie Forex

Ci sono diverse coppie di valute utilizzate nel mercato Forex. Poiché l'economia statunitense è la più grande del mondo, ha il vantaggio di avere il dollaro statunitense come valuta dominante e più influente sul mercato. Spesso viene utilizzato come riferimento o come valuta di base nelle transazioni in valuta estera in tutto il mondo. Alcune delle coppie di valute più scambiate con elevata liquidità nel mercato Forex globale lo sono:

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/ JPY
• USD/CHF
• EUR/JPY
• USD/CAD
• AUD/USD

Queste coppie rappresentano paesi con elevate potenze finanziarie negoziate a livello globale. La variazione del prezzo di queste coppie di valute conferisce la volatilità del mercato e lo spread tende ad essere più basso.

Coppie di valute principali del Forex

Le principali coppie di valute del Forex sono quelle che includono il dollaro USA. Sono le valute più scambiate nei mercati Forex. Esse includono l'euro contro il dollaro statunitense, il dollaro statunitense contro lo yen giapponese, la sterlina britannica contro il dollaro statunitense e il dollaro statunitense contro il franco svizzero. (GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY e USD/CHF).

• Dollaro statunitense: E' dominante e più influente nel mercato FX, quasi tutte le valute sono quotate in termini di dollari USA. Si tratta di circa l'86% del totale delle transazioni in valuta estera nel mercato Forex. Gli investitori che commerciano metalli preziosi come oro, platino, argento, palladio, ecc. effettuano operazioni con prezzi denominati in dollari statunitensi. Pertanto, eventuali fluttuazioni della domanda e dell'offerta di queste voci influenzano direttamente il valore del dollaro statunitense.
• Euro (EUR): È la seconda valuta dominante nel mercato Forex e rappresenta circa il 37% delle transazioni in valuta estera. È ampiamente accettato e utilizzato da 18 paesi membri dell'Unione Europea. Il suo prezzo dipende dall'inflazione dei prezzi al consumo (IPC) della Germania, dalla banca centrale europea, dal tasso di disoccupazione e dai dati sulle esportazioni.
• Yen giapponesi (JPY): Rappresenta il 20% dello scambio globale; è la valuta più scambiata nel mercato Forex asiatico. Il rischio della valuta JPY è legato alla svalutazione della valuta. Poiché l'economia giapponese è più che altro un'economia di esportazione, la valuta è un rifugio sicuro durante un periodo di avversione al rischio sul mercato.
• La sterlina inglese (GBP): Questa è la valuta del Regno Unito, e rappresenta circa il 17% di tutte le transazioni nel mercato Forex globale. È la quarta valuta più scambiata e viene spesso utilizzata come alternativa all'Euro. I fattori che influenzano la valuta includono l'inflazione, la produttività interna lorda del paese (PIL) e il mercato immobiliare.
• Il franco svizzero (CHF) è la valuta della Svizzera. Il prezzo dipende principalmente dalla politica della banca centrale ed è più volatile a causa della mancanza di liquidità.
• Il dollaro canadese (CAD): l'economia canadese è un'economia basata sull'esportazione con il petrolio greggio come principale merce d'esportazione. Il prezzo della valuta è fortemente influenzato dalla domanda e dall'offerta di petrolio greggio (valuta trainata dalle materie prime)

Quando si considera il trading sul Forex, è necessario scegliere un massimo di tre coppie per fare trading, e il consiglio generale è quello di scegliere le valute che stanno girando sul mercato finanziario.

Forex coppie di valute minori

Chiamiamo una coppia di valute che non include il dollaro USA una coppia di valute minore. Le coppie minori più ampiamente scambiate includono la sterlina britannica, l'euro o lo yen. Esempi di coppie di valute minori sono:

• CHF/JPY
• EUR/GBP
• NZD/JPY
• EUR/AUD
• GBP/JPY

Coppie esotiche Forex

Una coppia di valute esotiche è costituita da una valuta importante e da una che rappresenta l'economia in via di sviluppo. Esempi di paesi con economie in via di sviluppo sono il Messico, l'Argentina, la Turchia, la Tailandia, Hong Kong, ecc. Le coppie di valute esotiche sono difficilmente negoziate sul mercato Forex a causa della loro elevata volatilità e della mancanza di liquidità. Le coppie di valute esotiche includono EUR/TRY, USD/HKD, JPY/NOK, NZD/SGD, GBP/ZAR, AUD/MXN.

Coppia di valute trasversali

Una coppia di cross-valuta indica una coppia di valute che non include il dollaro USA. La transazione cross-valuta permette ad altre valute di assumere la posizione del negoziatore. Alcuni esempi includono:

• CHF/JPY
• EUR/CAD
• GBP/AUD
• AUD/CHF
• AUD/JPY

Leva nel trading sul Forex

La leva finanziaria sul Forex è un prestito fornito dal broker all'investitore che gli permette di negoziare un importo superiore al suo saldo iniziale. Il rapporto può essere di 2:1, 3:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1 e 200:1 fino a 500:1. Ad esempio, se si deposita un $20.000 e si sceglie di operare con un rapporto di leva finanziaria di 100:1, è possibile operare fino a 100 volte $10.000, che equivale a $1.000.000. In altre parole, il leverage fornisce all'investitore i mezzi per avere un capitale di trading maggiore, fornendogli l'opportunità di avere un risultato massimo.

Margine nel trading sul Forex

Il margine è il deposito iniziale effettuato da un trader in un altro per fare trading sulla leva finanziaria. Di solito è una frazione dell'importo effettivo dell'investimento da effettuare. Ad esempio, se un trader deposita 20.000 dollari in un conto con leva 1:25, il margine applicabile sarebbe del 4%. Ciò implica che se il trader dovesse acquistare due lotti di EUR/USD a 1.200, avrebbe bisogno di $9.500 (4% di $240.000) sul suo conto per mantenere aperta la sua posizione.

Pip nel Forex trading

Un pip è un'unità di misura per mostrare un cambiamento di valore tra due valute. Il cambiamento di valore nella valuta del contatore equivale al valore del pip, e il valore del pip è relativo alla valuta di base. Ad esempio, se il prezzo EUR/USD è 1,3500, e dopo un po' di tempo si sposta a 1,3501, il valore pip è 1. Ogni valuta ha il suo valore relativo che è relativo all'altra valuta della coppia. Per calcolare il valore pip della valuta di base, se la coppia EUR/USD è scambiata a 1,3500, il che significa che 1 EUR equivale a 1,3500 USD, possiamo facilmente calcolare il valore di 1 pip. Prendiamo il valore di 1 pip per essere 1 Diviso per 1,3500 EUR = 0,7 EUR.

Spread nel trading sul Forex

Di solito, un broker Forex quota due prezzi variabili per una coppia di valute. Questi sono il prezzo di domanda e offerta, e la differenza tra loro è lo spread. Il termine "spread" è usato in tutti i mercati finanziari del mondo. Mentre può avere diversi significati, nel Forex, tuttavia, è la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di un'attività sottostante. Per guadagnare da ogni operazione di trading che fate, il vostro broker include il costo del prezzo di domanda e offerta della coppia di valute che intendete negoziare

Lotto nel trading sul Forex

La dimensione del lotto è parte fondamentale della gestione del capitale che non dovrebbe essere ignorata da nessun trader, si possono avere le migliori strategie al mondo, ma se non si riesce a calcolare correttamente la dimensione del lotto, si perde il capitale. La dimensione del lotto è il numero di unità della valuta che si acquista o si vende in una particolare operazione. Per calcolare correttamente la dimensione del vostro lotto, avete bisogno di queste quattro cose: capitale, rischio per operazione, valore per pip e livello di stop-loss.

Dimensione del lotto

Le valute sono scambiate in lotti; ci sono tre dimensioni di lotto; lotto standard (100.000 volte la valuta di base). Un mini lotto (10.000 volte la valuta di base). E il micro-lotto (1.000 volte la valuta di base). Prima di fare trading sul Forex, un trader dovrebbe considerare le seguenti cose:

1. Determinare il valore del pip per il trading previsto.
2. Stabilite quanto capitale siete disposti a rischiare.
3. Apprezzate la probabilità di raggiungerlo (ad esempio, utilizzando il range medio reale, gli eventi imminenti, i livelli di stop loss).

Alcuni dei vantaggi del trading sul mercato Forex includono:

• Basso costo.
• Nessun intermediario.
• Nessuna dimensione di lotti fissi.
• Low transactions costs.
• Nessun singolo partecipante può controllare il mercato in quanto si tratta di un mercato vasto.
• Il mercato è aperto 24 ore su 24 per cinque giorni alla settimana; questo permette ai trader di operare in un tempo conveniente.
• L'uso della leva e del margine è un altro vantaggio del trading nel Forex, con questo trader può operare con più soldi di quelli disponibili e quindi massimizzare il profitto.
• Il mercato Forex ha una liquidità molto forte.

Come acquistare e vendere coppie di valute

Diversi fattori influenzano a mercati valutari. Un trader deve capire che l'offerta e la domanda di valuta cambiano a causa dei diversi eventi economici. Questi eventi fanno aumentare e abbassare i prezzi di cambio delle valute. Di solito, si fa trading di valuta in coppia. Quindi, acquistare e vendere coppie di valute implica che si specula sul fatto che il valore di una valuta aumenterà rispetto ad un'altra. Una coppia di valute è composta da una transazione o da una valuta di base (la prima) e dalla valuta del contatore o della quotazione (la seconda). Se si sta negoziando l'EUR/USD, si nota che l'Euro è la valuta di base, mentre il USD è la valuta di quotazione. Se si ritiene che il dollaro si indebolirà, si esegue un ordine ACQUISTA EUR/USD. Questa azione implica che avete acquistato l'Euro sperando che salga contro il Dollaro USA. Al contrario, se credi che il dollaro americano aumenterà rispetto all'euro, esegui un ordine di VENDITA EUR/USD.

Metatrader4 e Metatrader5

Le piattaforme di trading hanno un ruolo vitale nel trading moderno. Oggi, è possibile operare sul Forex con le più famose piattaforme di trading basate sul web con grande facilità.

Le piattaforme di trading MT4 e MT5 Web trader offrono caratteristiche innovative per facilitare un ambiente favorevole al trading e alla comprensione dei grafici Forex. La MT5, ad esempio, offre alternative di copertura e strumenti di analisi tecnica e chiave incorporati per il trader moderno. La cosa più importante è che queste piattaforme sono robuste, sicure, veloci e facili da usare.

Conclusione

Il trading sul Forex promuove il commercio tra i paesi nel mercato globale di oggi. A differenza di un altro trading, il trading sul Forex non comporta il pagamento di commissioni e documenti, ed è un mercato altamente liquido. Non è necessario diventare un esperto prima di fare trading in questo mercato. Tuttavia, è fondamentale acquisire tutte le competenze necessarie, le conoscenze tecniche e comprendere i principi del trading delle valute prima di iniziare a fare trading sul Forex.