O QUE É O COMÉRCIO DE CFD?

ago 20, 2020

Está à procura de formas de diversificar as suas fontes de rendimento? A negociação de CFDs é uma das formas de fazer com que isso suceda com pouco esforço. Um contrato por diferença (CFD) é um derivado financeiro que permite a um comerciante especular sobre preços variáveis sem assumir o domínio dos mercados financeiros globais em rápido crescimento. Estes incluem acções, mercadorias, índices, o mercado cambial, as acções e sem ter de possuir os activos correspondentes. Um comerciante pode beneficiar da diferença entre o preço de abertura e o preço de abertura de um determinado instrumento de CFD. Enquanto os CFDs maximizam os lucros de um comerciante, o risco de perder o seu dinheiro também pode ser significativamente multiplicado. Neste artigo, analisaremos a aplicação e as formas precisas de trocar o contrato pela diferença.

Explicação do comércio CFD

Como produto derivado, você não possui o bem que comercializa e não tem que pagar imposto de selo do Reino Unido. Ao negociar CFDs, se o preço sobe, o provedor paga o ganho, mas se o preço baixa, o comerciante paga o perdido ao corretor, é um contrato de duas partes.

Os CFDs são um derivativo com alavancagem, pois obtêm seu valor a partir de um ativo subjacente. Ao negociar CFDs, você detém uma posição sobre a flutuação do valor do ativo subjacente. Essencialmente, você está apostando se o preço do instrumento irá subir ou descer em comparação com quando você executou o contrato.

Todos os fornecedores de CFD permitem aos investidores negociar a longo prazo (comprando um CFD na expectativa de que haverá um aumento no preço do ativo subjacente) ou a curto prazo (vendendo um CFD na expectativa de que o preço do ativo subjacente baixará). Ao fechar o contrato, se espera que você ganhe a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento do contrato.

O comerciante e o corretor fazem um acordo para trocar o valor do bem entre a data de abertura e a data de fechamento do contrato. Este contrato reflita a mudança no preço do ativo subjacente com a posição do investidor.

Os CFDs são instrumentos financeiros mais negociados no Reino Unido e nos mercados europeus. Sua popularidade está aumentando à proporção que os comerciantes ao redor do mundo se tornam mais familiarizados com esse sistema de negociação. Negociados primariamente por meio de um corretor e não de uma bolsa de valores, os CFDs fornecem uma alavancagem totalmente embutida para os investidores que procuram aumentar seus lucros e usam uma ferramenta muito mais flexível para investir na força ou fraqueza dos ativos de longo prazo ou no desempenho do índice.

Negociar CFDs durante o dia significa que você não mantém sua posição de CFD até o dia seguinte. A maioria dos comerciantes diurnos tem que encontrar um contrato pela diferença, uma ferramenta útil para obter lucros em pequenos movimentos de uma ação, índice ou moeda.

Nos nos Estados Unidos, se você é residente/cidadão, a negociação de CFD não é permitida. O motivo é resultado da restrição da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) aos instrumentos financeiros negociados no mercado aberto. Os investidores de varejo não podem negociar CFDs, exceto em uma bolsa registrada, e as bolsas americanas não oferecem CFDs.

Risco comercial de CFD

O CFD é um investimento de alto risco, e não é adequado para quem tem uma baixa tolerância ao risco. Alguns dos riscos incluem:

  • Risco de investimento; o mercado pode ir contra sua especulação, e alguns ou todos os seus Investimentos voce pode perder
  • Risco de contrapartida; isto ocorre quando o fornecedor do CFD ou a contraparte do contrato CFD não cumpre suas obrigações com você; isto pode levar a uma perda significativa.
  • Risco de dinheiro do cliente; o risco de perder parte ou todo o dinheiro detido pelo fornecedor do CFD.
  • Riscos de liquidez, gapping e execução; as condições de mercado podem forçar não realizar uma negociação quando você quiser.
What does CFD mean in trading??

Características da negociação com CFD

  • Os CFDs estão disponíveis em uma grande variedade de ativos, tais como índices, ações, setores, moedas.
  • Os CFDs não têm um tamanho de contrato fixo ou data de expiração, ao contrário dos contratos futuros.
  • Os CFDs são negociados com alavancagem, portanto, apenas um pagamento de margem é necessário como depósito inicial.
  • Enquanto o comércio permanecer aberto, as contas CFD são debitadas ou creditadas para refletir os movimentos de preços.
  • Um comerciante pode comprar (comprar), ou vender (vender) em CFDs
  • Os CFDs refletem diretamente o movimento do preço do ativo subjacente.
  • Não há restrição no preço de entrada ou saída de CFDs.
  • As posições podem ser fechadas a qualquer momento que o investidor considere adequado.
  • Os CFDs só podem ser fechados fazendo uma segunda negociação (reversa).
  • A Comissão é paga em cada lado do comércio de CFD.
  • Os fluxos de caixa de negócios são calculados diariamente.
  • Os CFDs não são padronizados; cada corretor tem seus próprios termos e condições.
  • O contrato por diferença no Reino Unido é isento de impostos.

Produtos CFD

Os CFDs oferecem aos comerciantes oportunidades em uma ampla gama de mercados financeiros. Estes incluem ações, moedas, mercadorias, índices e tesouros. Os CFDs não têm datas de vencimento como opções ou contratos futuros e podem ser negociados em mais de 4.000 mercados globais. O contrato só é fechado com a realização de um segundo negócio inverso.

A falta de uma data de vencimento é uma característica que dá aos CFDs uma vantagem sobre os contratos de opções e futuros. Os contratos futuros expiram em um determinado dia em um horário específico, e se movem contra ele, mesmo que se espere que o ativo aumente. com um CFD, você pode manter os contratos abertos o máximo de tempo possível.

O que é CFD Forex?

Como mencionado acima, você pode negociar CFDs em vários mercados, incluindo o Forex. Os CFDs Forex permitem negociar todos os principais pares de moedas do mercado - pode negociar todos os pares principais , incluindo GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD e AUD/USD. Pares Forex menores tais como AUD/JPY e EUR/GBP, e pares Forex exóticos tais como USD/ZAR. A negociação de CFDs carrega um alto nível de risco e, como tal, pode não ser apropriada para todos. Antes de decidir negociar CFDs Forex, você precisa considerar devidamente seus objetivos de investimento, níveis de experiência e disposição para assumir riscos. As chances são de que você possa perder alguns ou todos os seus investimentos iniciais, portanto é aconselhável que você invista qualquer dinheiro que possa se dar ao luxo de perder. É aconselhável buscar aconselhamento financeiro onde e quando necessário.

A maioria dos comerciantes, especialmente os iniciantes, se tornam viciados em alavancagem; é fundamental adotar um plano de gerenciamento de risco para decidir quanto alavancagem você quer e quanto você está disposto a arriscar.

Ações de CFD(shares)

Neste tipo de negociação de CFD, as ações se tornam o principal ativo. Como com outros instrumentos de CFD, você não é proprietário do ativo, mas concorda com o provedor para especular sobre o movimento dos preços das ações. Digamos que você queira comprar um CFD em ações do Google; se o preço da ação sobe e você fecha seu CFD, a outra parte lhe pagará a diferença entre o preço atual da ação e o preço de abertura do contrato. Entretanto, se o preço das ações do Google baixa, você terá que pagar a diferença de preço a contraparte. Este valor pode ser muitas vezes o número da cifra inicial depositada, devido à alavancagem.

How does CFD trading work?

Ações de CFD

Uma ação é a participação acionária em uma empresa. Ao comprar as ações de uma empresa, você se torna um acionista da empresa. Você pode se beneficiar de dividendos, pode votar em decisões cruciais de cooperação e possui certos direitos. Para comprar 100 ações da Empresa Z, a $10 por ação, você precisa de $1.000 (compra igual a propriedade). O preço de uma ação flutua dependendo de vários fatores. Você compra uma ação a um preço cotado, e o aumento ou queda no valor da ação resulta em um ganho ou perda, esta é uma forma tradicional de negociação no mercado financeiro.

Um "CFD" é um contrato entre você, o investidor e o fornecedor do CFD, e é um acordo para liquidar a diferença entre um preço de abertura e o preço de fechamento de um ativo em particular. O CFD então rastreia o preço desse ativo, e você assume a posição se especular que o ativo subirá ou cairá de valor.

Assim, quando o estoque se torna o ativo subjacente - você está comprando um CFD do fornecedor, você não é dono desse ativo, você só o negocia com alavancagem. No entanto, se você for negociar diretamente, só poderá se beneficiar de um aumento de preço depois de ter adquirido o ativo subjacente; se este cair abaixo do seu preço de compra, você perde dinheiro.

Plataforma de negociação de CFD

Quando você estiver pronto para negociar CFDs, escolher a plataforma certa para seu negócio é crucial. É um passo vital em sua carreira comercial. A tecnologia tem afetado o comércio moderno em grande parte, e você vai querer conhecer os principais fornecedores de CFD do setor.

Hoje, os corretores oferecem várias plataformas de negociação, que vão desde a negociação manual até a automatizada, e oferecem diferentes características e ferramentas. O conselho geral (se você for um iniciante) é abrir uma conta demo para uma prática adequada antes de migrar para uma conta ativa, onde você negocia com dinheiro real. O sucesso de um contrato para negociação por diferença não depende da escolha dos CFDs certos para negociar; o fornecedor também importa. Aqui estão algumas das plataformas disponíveis que seu fornecedor pode oferecer.

  • MetaTrader 4 e 5 for Android e tablet PCs
  • MetaTrader 4 e 5 on Windows e MAC
  • MetaTrader Web Trader para negociação baseada em navegador
  • MetaTrader 4 e 5 em forma de tablet para iPhone e iPad

Quando você negocia CFDs, você conta com o fornecedor de CFD para aceitar e processar suas negociações. É fundamental obter um fornecedor de CFD regulamentado com características que atendam seus objetivos comerciais.

O que é Alavancagem de CFD?

Uma das vantagens mais importantes da negociação de CFD é a alavancagem; os CFDs proporcionam maior alavancagem do que as negociações convencionais. A alavancagem típica no mercado de CFD começa com uma exigência de margem de 2%. Dependendo do ativo subjacente, os requisitos de margem podem ir até 20%. Exigências menores de margem significam um menor desembolso de capital para o comerciante e um maior retorno potencial. A alavancagem e a margem dependem da volatilidade e variam de corretor para corretor e de preço de estoque para estoque ou preço de mercadoria. A alavancagem oferecida pelos fornecedores de CFD permite que você abra uma posição maior do que seu capital real permite. Por exemplo, se você quiser comprar 10.000 ações de X e o preço de sua ação for 280p, o investimento total custaria $28.000 (sem comissão ou outros encargos). Entretanto, com a negociação de CFD, será necessária uma pequena porcentagem do valor total da negociação para abrir a posição e manter o mesmo nível de exposição. Se a alavancagem for de 10%, você precisará de um depósito inicial de margem de $2.800 para negociar a mesma quantia.

Se o estoque X subir de 10% a 308p, o valor da posição agora é de $30.800. Com uma margem inicial de apenas US$ 2.800, o CFD teve um lucro de US$ 2.800, o que representa um retorno de 100% do investimento, comparado a 10% se as ações fossem compradas fisicamente. O ponto crítico a considerar, entretanto, é que embora a alavancagem possa potencialmente aumentar os lucros, ela também tem o potencial de aumentar as perdas em grande medida, portanto, se o preço se mover contra sua especulação, você poderá perder mais do que seu capital inicial.

Por mais lucrativos que os CFDs possam parecer, eles também têm algumas armadilhas que os acompanham. O pagamento do spread nas entradas e saídas reduz o potencial de lucro de pequenos movimentos de preços. Outras negociações exporão o comerciante a taxas, mais regulamentação, comissões e maiores exigências de capital, o mercado de CFD tem sua maneira de cortar os lucros do comerciante através de spreads mais altos.

Conclusão

O contrato por diferença (CFD) é um instrumento comercial sofisticado que carrega um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. Mais de 70% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs. Antes de considerar a negociação de CFD, é essencial que você avalie os riscos envolvidos em cada estilo de negociação e compreenda as diferenças e potenciais armadilhas e erros. Construir um plano comercial e aprender a eliminar as emoções antes de tomar decisões comerciais. Lembre-se de que você só pode melhorar quando praticar mais. Comece a negociar com um corretor confiável, entenda sua plataforma e é vital que você teste suas estratégias com uma conta demo antes de negociar com dinheiro real.

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A equipe de analistas da NSBroker

Os traders da NsBroker são especializados em negociação de Forex e ajudam com sucesso as pessoas a lucrar com os mercados nos últimos 9 anos. Os nossos comerciantes escreven o blogue sobre a situação dos mercados. Aprenda a obter proveito de negociação em Forex com a NsBroker.