Strategie handlowe dla kontraktów CFD, towarów i indeksów
Biorąc pod uwagę, że trading jest szeroką i skomplikowaną branżą, osoby w nim działające mają do czynienia z szeroką gamą aktywów. Każda z grup aktywów obraca się w ramach swojego oddzielnego segmentu rynku, charakteryzującego się specyficznymi procedurami i wzorami. Z tych faktów, nie jest niespodzianką, że w każdym segmencie, trader musi opierać się na różnych strategii i modeli decyzyjnych. W tym artykule omówimy najlepsze modele strategiczne do pracy z kontraktami CFD, towarami i indeksami.
Handel kontraktami CFD
Kontrakty na różnicę (powszechnie określane jako CFD) są to umowy, które pozwalają traderom na przeprowadzanie operacji kupna i sprzedaży aktywów przy jednoczesnym unikaniu konieczności posiadania tych aktywów na własność. Transakcje te angażują dwie główne strony, z brokerem będącym kontrahentem dla tradera. W najbardziej ogólnych kategoriach, mechanika funkcjonowania CFD może być zdekonstruowana w następujący sposób: trader otwiera pozycję, umowa z brokerem wchodzi w siłę, broker staje się zobowiązany do pokrycia różnicy, która pojawi się pomiędzy kosztem otwarcia i zamknięcia aktywów.
Istnieje wiele przyczyn, dla których traderzy wybierają kontrakty CFD. Pośród nich istotną rolę odgrywa prostota i bezpośredniość całego procesu, jak również brak oczywistych pułapek. Ze względu na te właściwości, model handlu CFD jest stosowany do różnych kategorii aktywów, nie ograniczając się tylko do jednej grupy. Zilustrujmy specyfikę strategii związanych z CFD bazujących na handlu kryptowalutami, a konkretnie Bitcoinem.
W tradycyjnym modelu handlu kryptowalutami, który nie obejmuje kontraktów CFD, sprzedawca pożycza kryptowalutę i sprzedaje ją. Po upływie pewnego czasu i spadku ceny monety, trader nabywa je z powrotem, a różnica między ceną vendingu i zakupu staje się jego zyskiem. Tymczasem handel CFD znacznie upraszcza zadanie tradera w tym zakresie.
Monety kryptowalutowe stanowią dobrze dopasowany obiekt handlu, biorąc pod uwagę zmienność ich cen i znaczne zmienności, przez które przechodzi ich wartość. W rezultacie często stają się one celem transakcji swingowych i pozycyjnych. Kiedy ta kryptowaluta jest handlowana przy użyciu modelu CFD, traderzy często wykorzystują również price action handel" jako dość skuteczną metodę. Jej głównym elementem jest dokładne przeanalizowanie wykresów cenowych i określenie przybliżonych wzorów, do których ceny najprawdopodobniej będą podążać. Biorąc pod uwagę te wzorce, trader przewiduje przyszłe wahania i podejmuje strategiczne decyzje w oparciu o te dane.
W celu wykorzystania tej strategii, powinieneś najpierw skoncentrować swoją uwagę na wykresie EMA dostarczonym przez Twoją platformę transakcyjną. Ta wizualna figura pokazuje ruch 34 EMA (exponential moving average). Kiedy handlujesz Bitcoinami używając tej strategii, powinieneś pamiętać o dwóch podstawowych zasadach. Po pierwsze, jeśli cena wzrośnie powyżej 34 EMA, powinieneś wejść w pozycję długą. Jeśli spada poniżej 34 EMA, lepiej dla Ciebie będzie wybrać pozycje krótką.
Jeśli chodzi o price action trading", to istnieją dwie podstawowe techniki. Pierwsza z nich znana jest jako "młot". Jest to model handlowy, w ramach którego "bullish trend" pojawia się na rynku błyskawicznie ze względu na niepowodzenie traderów w zapewnieniu terminowego zamknięcia rynku w niskim punkcie, w wyniku czego kupcy ponownie zalewają rynek i zamykają transakcje w wysokim punkcie. Drugi model to "spadająca gwiazda", która jest przeciwieństwem pierwszego wzoru wspomnianego powyżej. Jest on w swojej istocie bardzo ryzykowny, powstaje, gdy kupcy nie mogą zamknąć rynku w wysokim punkcie, w wyniku czego sprzedawcy ponownie pojawiają się na rynku i zamykają go w niskim punkcie.
W związku z tym, zasady opisane powyżej mogą być w nieznacznym stopniu zmodyfikowane. Jeśli cena wzrośnie powyżej 34 EMA, podczas gdy formuje się tendencja młota, powinieneś wybrać pozycję długą. Jeśli natomiast spadnie poniżej 34 EMA podczas formowania się tendencji spadającej gwiazdy, lepiej dla Ciebie jest wybrać opcję krótką.
Dzięki zastosowaniu strategii price action" do handlu CFD, osoba może prowadzić operacje o charakterze długo- i krótkoterminowym w odniesieniu do wielu składników aktywów, ale nie tylko do kryptowalut. Model ten jest raczej prosty i łatwo zrozumiały, dzięki czemu jest odpowiedni dla większości traderów, nawet tych, którzy nie mają nadmiernego doświadczenia w tej branży.
Handel towarami
Towary są tak samo popularnym aktywem, jak każdy inny obiekt, z którym handlowcy przeprowadzają operacje. Istnieją różne przedmioty, które mogą być traktowane jako towary w kontekście tej konkretnej branży. Jednak najbardziej popularne wśród nich są metale szlachetne (złoto i srebro), kamienie szlachetne, ropa naftowa lub jakiekolwiek inne materialne, fizycznie dotykalne obiekty. Ponieważ pozycje te są związane z częstym kierunkiem trendu, nie jest zaskakujące, że są one dość popularne wśród traderów jako przedmioty ich transakcji.
Przy tym, opracowując strategię handlu towarami, należy pamiętać, że na rynek ten wpływają ekonomiczne kategorie popytu i podaży, które są ściśle związane z globalnymi i regionalnymi wydarzeniami. W rezultacie analiza fundamentalna jest niezbędnym instrumentem w arsenale tradera, który będzie angażował się w handel towarami.
Wśród popularnych modelów handlu, najbardziej odpowiednimi dla towarów są swing", "position" i "seasonal trading". Nie oznacza to jednak, że dana osoba nie może próbować korzystać z innych modeli lub łączyć ich elementów z tymi wymienionymi powyżej. Na przykład, niektórzy traderzy kombinują elementy modeli "swing" i "day trading", aby działając w krótszych okresach czasu, minimalizować ryzyko.
Jeśli chcesz skoncentrować się na towarach w swojej działalności handlowej, wskaźniki RSI i MACD są najbardziej odpowiednie dla Twojego celu. One pomagają traderom zidentyfikować rynki z trendami, jak również te, które są prognozowane do zmiany ich kierunku. Poza tym, z tymi instrumentami, traderowi będzie również łatwiej zdefiniować trendy "overbuying i overselling na rynkach", które są niezbędne, jeżeli chodzi o handlu towarami.
Chociaż wykresy RSI i MACD mogą wydawać się zbyt skomplikowane i odstraszają początkujących, opracowanie przejrzystej i precyzyjnej strategii pomoże traderowi szybko zorientować się w ich wskaźnikach. Poza tym, istnieje kilka uniwersalnych zasad związanych z wykorzystaniem tych wykresów w handlu towarami. W związku z tym, zalecane jest, aby otworzyć długą pozycję w przypadku, gdy MACD znajduje się powyżej linii zerowej i otworzyć krótką pozycję w przeciwnej sytuacji. Jeśli chodzi o wskaźnik RSI, trader powinien wybierać długie pozycje w przypadku, gdy RSI spadnie poniżej 30 i wybrać krótką pozycję, gdy wskaźnik ten przekroczy górną granicę 70. Poprzez połączenie tych dwóch zestawów zasad, traderzy mogą zwiększyć trafność swoich prognozwów i skuteczność swoich działań.
Indeksy handlowe
Oprócz CFD i towarów, handel może również koncentrować się na indeksach. Są one popularne wśród różnych typów traderów, zarówno tych, którzy preferują strategie krótko-, jak i długoterminowe, ponieważ model ten gwarantuje solidne warunki handlu na różnych interwałach czasowych. Najbardziej popularne strategie w tym segmencie to swing", "day, position" i "seasonal trading". Wskaźniki używane do tego typu handlu są liczne i zróżnicowane, w włączając Bollinger Bands, MACS, RSI i inne podobne instrumenty.
Istnieje 19 indeksów giełdowych, które traderzy mogą wykorzystywać w swojej działalności. Aby być bardziej obrazowym przy omówieniu strategii z nimi związanych, rozpatrzmy jeden konkretny indeks, a konkretnie DAX30, i osobliwości związane z handlowaniem nim. Jest on ściśle związany z daytrading"", dlatego należy pamiętać o osobliwościach tego sposobu, a konkretnie o konieczności utrzymania wysokiej frekwencji handlu. W takich warunkach szanse na zysk są tak samo wysokie jak na stratę, co sprawia, że zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważne dla osób zaangażowanych w ogólny proces.
Istnieje 19 indeksów giełdowych, które traderzy mogą wykorzystywać w swojej działalności. Aby być bardziej obrazowym przy omówieniu strategii z nimi związanych, rozpatrzmy jeden konkretny indeks, a konkretnie DAX30, i osobliwości związane z handlowaniem nim. Jest on ściśle związany z daytrading"", dlatego należy pamiętać o osobliwościach tego sposobu, a konkretnie o konieczności utrzymania wysokiej frekwencji handlu. W takich warunkach szanse na zysk są tak samo wysokie jak na stratę, co sprawia, że zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważne dla osób zaangażowanych w ogólny proces.
Podsumowanie
Trading nie może być traktowany jako nauka ścisła, w której pewne zasady i aksjomaty są uniwersalnie prawidłowe, niezależnie od specyfiki każdej sytuacji. Dlatego też, wszystkie strategie opisane powyżej powinny być traktowane jako ramy koncepcyjne i punkt wyjścia dla osób, które chcą rozwijać swoje własne podejście do handlu. Strategia jest zawsze indywidualnym instrumentem, który w znacznym stopniu zależy od stylu i osobowości inwestora. Dlatego też, powinieneś wziąć pod uwagę informacje przedstawione powyżej, ale jednocześnie szukać własnych podejść do tradingu z zaangażowaniem różnych aktywów, które będą Ci najbardziej odpowiadać.
