Handelsstrategien für CFDs, Rohstoffe und Indizes
Da der Handel ein breites und vielfältiges Gebiet ist, befassen sich die daran beteiligten Personen mit einer breiten Vielfalt von Vermögenswerten. Jede der Gruppen von Vermögenswerten bewegt sich in einem eigenen Marktsegment, das durch spezifische Verfahren und Muster gekennzeichnet ist. Angesichts dieser Tatsachen ist es nicht überraschend, dass der Trader in jedem Segment auf unterschiedliche Strategien und Entscheidungsmodelle zurückgreifen muss. In diesem Beitrag werden die besten strategischen Modelle für die Arbeit mit CFDs, Rohstoffen und Indizes besprochen.
Handel mit CFDs
Contracts for Difference (allgemein als CFDs bezeichnet) sind die Verträge, die es Händlern ermöglichen, Kauf- und Verkaufsoperationen in Bezug auf die Vermögenswerte durchzuführen, während sie die Notwendigkeit vermeiden, diese Vermögenswerte zu besitzen. An diesen Geschäften sind zwei Hauptparteien beteiligt, wobei ein Broker eine Gegenpartei für den Trader ist. In den allgemeinsten Begriffen kann die Funktionalität von CFDs folgendermaßen erklärt werden: der Trader eröffnet die Position, eine Vereinbarung mit dem Broker tritt in Kraft, der Broker wird verpflichtet, die Differenz zwischen den Kosten für die Eröffnung und die Schließung des Vermögenswertes zu decken.
Es gibt viele Gründe, warum Trader CFDs bevorzugen. Unter diesen spielen die Einfachheit und Überschaubarkeit des gesamten Prozesses sowie das Fehlen von offensichtlichen Problemen eine wichtige Rolle. Aufgrund dieser Eigenschaften wird das CFD-Handelsmodell auf verschiedene Arten von Vermögenswerten verwendet und ist nicht nur auf eine Gruppe beschränkt. Lassen Sie uns die Besonderheiten von CFD-bezogenen Strategien, die auf dem Handel mit Kryptowährungen, namentlich Bitcoin, basieren, vorstellen.
Im traditionellen Modell des Kryptohandels, das keine CFDs beinhaltet, verleiht ein Verkäufer die Kryptowährung und verkauft sie. Nach einiger Zeit, wenn der Preis der Münze sinkt, kauft der Trader sie zurück, und die Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem Kaufpreis wird zu seinem Gewinn. Mittlerweile vereinfacht der CFD-Handel die Aufgabe des Traders in dieser Hinsicht erheblich.
Krypto-Münzen sind ein gut geeignetes Handelsobjekt angesichts der Volatilität ihrer Preise und der erheblichen Schwankungen, die ihr Wert durchläuft. Infolgedessen werden sie oft zum Ziel von Swing- und Positionshandel. Wenn diese Kryptowährung mit dem CFD-Modell gehandelt wird, verwenden Trader auch oft das Price-Action-Trading als eine ziemlich effektive Strategie. Dessen Hauptelement ist ein präzises Studieren von Preis-Charts und die Bestimmung von ungefähren Mustern, denen die Preise höchstwahrscheinlich folgen werden. Unter Berücksichtigung dieser Muster sagt der Trader zukünftige Schwankungen voraus und trifft auf dieser Grundlage strategische Entscheidungen.
Um diese Strategie zu verwenden, sollten Sie zunächst Ihre Aufmerksamkeit auf das EMA-Diagramm richten, das von Ihrer Handelsplattform bereitgestellt wird. Diese visuelle Abbildung zeigt die Bewegung von 34 EMA (exponentieller gleitender Mittelwert). Wenn Sie Bitcoins mit dieser Strategie handeln, sollten Sie die zwei Grundregeln beachten. Erstens, wenn der Preis über 34 EMA steigt, sollten Sie long gehen. Wenn er unter 34 EMA fällt, ist es besser für Sie, short zu gehen.
Im Rahmen des Price Action Trading gibt es zwei wesentliche Techniken. Die erste ist als "der Hammer" bekannt. Dabei handelt es sich um ein Handelsmodell, bei dem ein Aufwärtstrend auf dem Markt schnell entsteht, weil die Händler es versäumen, den Markt an einem Tiefpunkt rechtzeitig zu schließen, woraufhin die Käufer den Markt erneut überschwemmen und die Geschäfte an einem Hochpunkt schließen. Das zweite Modell ist die "Sternschnuppe", die das Gegenteil des oben erwähnten ersten Musters ist. Es ist in seinem Wesen bärisch und entsteht, wenn die Käufer den Markt an einem Hochpunkt nicht schließen können, wodurch die Verkäufer wieder auftreten und ihn an einem Tiefpunkt schließen.
In dieser Hinsicht können die oben beschriebenen Regeln ein wenig modifiziert werden. Wenn der Kurs also über 34 EMA steigt, während sich die Hammer Tendenz ausbildet, sollten Sie long gehen. Fällt er unter 34 EMA, während sich die Sternschnuppen Tendenz ausbildet, sollten Sie besser short gehen. Durch die Verwendung der Preisaktionsstrategie für den Handel mit CFDs kann eine Person lang- und kurzfristige Transaktionen in Bezug auf zahlreiche Vermögenswerte durchführen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kryptowährungen. Dieses Modell ist ziemlich einfach und leicht verständlich, so dass es für die meisten Trader geeignet ist, auch für diejenigen, die keine große Erfahrung in diesem Bereich haben.
Handel mit Rohstoffen
Rohstoffe sind ein ebenso beliebter Vermögenswert wie jedes andere Objekt, mit dem Trader Geschäfte machen. Es gibt verschiedene Gegenstände, die im Zusammenhang mit diesem besonderen Bereich als Rohstoffe betrachtet werden können. Die beliebtesten unter ihnen sind jedoch Edelmetalle (Gold und Silber), Edelsteine, Öl oder andere materielle, physisch greifbare Objekte. Da diese Gegenstände mit häufigen Richtungsänderungen verbunden sind, ist es nicht verwunderlich, dass sie bei den Tradern als Gegenstand ihrer Geschäfte sehr beliebt sind. Bei der Entwicklung einer Strategie für den Handel mit Rohstoffen sollte man bedenken, dass dieser Markt von den wirtschaftlichen Kategorien Angebot und Nachfrage beeinflusst wird, die wiederum eng mit globalen und lokalen Ereignissen korreliert sind. Folglich ist die Fundamentalanalyse ein unverzichtbares Werkzeug im Arsenal eines Traders, der sich im Rohstoffhandel engagieren will.
Unter den gängigen Handelsmodellen sind die für Rohstoffe am besten geeigneten der Swing-, Positions- und Saisonhandel. Das bedeutet jedoch nicht, dass man nicht versuchen kann, andere Modelle zu verwenden oder deren Elemente mit den oben genannten zu kombinieren. Zum Beispiel kombinieren einige Trader die Elemente von Swing- und Day-Trading-Modellen, um in einem kürzeren Zeitrahmen zu operieren und das Risiko zu reduzieren. Wenn man sich bei seinen Handelsaktivitäten auf Rohstoffe konzentrieren möchte, sind die Indikatoren RSI und MACD am besten geeignet. Sie helfen den Händlern dabei, trending Märkte zu identifizieren, sowie solche, für die eine Richtungsänderung vorhergesagt wird. Außerdem wird es mit diesen Instrumenten für einen Händler einfacher sein, die Überkauf- und Überverkaufstendenzen auf den Märkten zu erkennen, welche Informationen beim Handel mit Rohstoffen wesentlich sind.
Obwohl die RSI- und MACD-Charts Anfängern übermäßig kompliziert und erschreckend erscheinen mögen, wird die Ausarbeitung einer klaren und präzisen Strategie dem Trader helfen, ihre Indikatoren schnell zu beherrschen. Außerdem gibt es einige universelle Regeln in Bezug auf die Verwendung dieser Charts im Rohstoffhandel. So ist es ratsam, zu kaufen, wenn der MACD über der Nulllinie liegt, und zu verkaufen, wenn die Situation umgekehrt ist. Was den RSI-Indikator anbelangt, wird dem Händler empfohlen, zu kaufen, wenn der RSI unter 30 fällt und zu verkaufen, wenn diese Zahl die obere Marke von 70 überschreitet. Durch die Kombination dieser beiden Regelwerke können Trader die Genauigkeit ihrer Prognosen und die Effektivität ihrer Performance erhöhen.
Handel mit Indizes
Zusätzlich zu CFDs und Rohstoffen kann sich der Handel auch auf Indizes konzentrieren. Sie sind bei verschiedenen Typen von Tradern beliebt, sowohl bei denen, die kurz- als auch langfristige Strategien bevorzugen, da dieses Modell solide Bedingungen für den Handel auf verschiedenen Zeitrahmen bietet. Zu den am meisten verbreiteten Strategien in diesem Segment gehören Swing-, Day-, Positions- und Saisonhandel. Die Indikatoren, die für diese Art des Handels verwendet werden, sind zahlreich und vielfältig, einschließlich Bollinger Bänder, MACS, RSI und andere ähnliche Tools.
Es gibt 19 Aktienindizes, die Trader für ihre Aktivitäten nutzen können. Um die mit ihnen verbundenen Strategien anschaulicher und klarer zu machen, betrachten wir einen bestimmten Index, nämlich den DAX30, und die Besonderheiten des Handels mit ihm. Er ist eng mit dem Day-Trading verbunden, deshalb sollten Sie die Besonderheiten dieses Modus im Auge behalten, nämlich die Notwendigkeit, eine hohe Handelsfrequenz aufrechtzuerhalten. Unter diesen Bedingungen sind die Gewinnchancen ebenso hoch wie die Verlustchancen, so dass das Risikomanagement für die am allgemeinen Prozess Beteiligten sehr wichtig ist.
Bei der Verwendung des DAX30 kann sich ein Trader auf eine Vielzahl von Instrumenten der technischen Analyse verlassen. Die Kombination ihrer Indikatoren kann zu einer Grundlage für allgemeine Regeln werden, die in den meisten Situationen anwendbar sind. So, zum Beispiel, wenn die Graphen zeigen, dass der Preis 50 EMA übersteigt, während der MACD über der Nulllinie ist, ist es notwendig, long zu gehen. Wenn der Preis unter 50 EMA liegt, während der MACD unter der Nulllinie durchläuft, ist es ratsam zu verkaufen. Außerdem ist es ratsam, long zu gehen, wenn die untere Linie des Bollinger Bandes vom Preis zurückgewiesen wird. Wenn dasselbe mit der oberen Linie passiert, wäre es eine gute Entscheidung, short zu gehen.
Fazit
Der Handel kann kaum als eine exakte Wissenschaft betrachtet werden, in der bestimmte Regeln und Axiome unabhängig von den Besonderheiten der jeweiligen Situation universell richtig sind. Daher sollten alle oben beschriebenen Strategien als konzeptioneller Rahmen und Ausgangspunkt für den Einzelhändler verstanden werden, um seine eigenen Ansätze für den Handel zu entwickeln. Eine Strategie ist immer ein individuelles Werkzeug, das wesentlich mit dem Stil und der Persönlichkeit eines Traders korreliert. Daher sollten Sie die oben gegebenen Informationen berücksichtigen, aber gleichzeitig nach eigenen Ansätzen für den Handel unter Einbeziehung verschiedener Vermögenswerte suchen, die am besten zu Ihnen passen.
