Handelsstrategien als Schlüssel zu einer hohen Performance
Wenn Sie sich mit Finanzmärkten beschäftigen, ist die Verfügbarkeit einer soliden und konsistenten Strategie zur Navigation Ihrer Entscheidungen und Handlungen entscheidend für Ihren Erfolg. Natürlich gibt es Menschen, die auch ohne Strategie erfolgreich sind; in der überwiegenden Mehrheit der Fälle resultiert ihr Erfolg jedoch aus gewöhnlichem Glück, das früher oder später zu Ende geht. Mit einem globalen Benchmark in Form eines umfassenden Satzes von Prinzipien und Zielen wiederum ist der Einzelne in der Lage, selbst in den komplexesten Märkten die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich schrittweise auf seine Ziele zuzubewegen.
Es stellt sich jedoch die Frage: Was ist eine effektive Strategie, und welche Formen kann diese Erscheinung annehmen? Nachdem Sie sich mit diesem Leitfaden vertraut gemacht haben, werden Sie das Wesen der Handelsstrategien, ihre Haupttypen und die Umstände ihrer Verwendung kennenlernen.
Was könnte man als Handelsstrategie betrachten?
Der Handel ist ein breites und vielfältiges Feld. Er umfasst nicht nur eine Vielzahl von Segmenten und geschlossenen Systemen, die sich jeweils durch eigene Besonderheiten auszeichnen, sondern bietet den Marktteilnehmern auch eine große Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten. Der Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten, das Öffnen oder Schließen von Positionen und viele andere Möglichkeiten stehen den Händlern zur Verfügung. Unter den Bedingungen einer solchen Vielfalt benötigen die Teilnehmer am Handelsprozess einen gemeinsamen Rahmen, innerhalb dessen jeder von ihnen arbeitet. Dieser Rahmen wird in Form einer Handelsstrategie dargestellt.
Im weitesten Sinne des Wortes sind Handelsstrategien methodische Prinzipien, Regeln, Benchmarks und Normen, die eine Person verwendet, um ihre investitionsbezogenen Entscheidungen zu erleichtern. Gleichzeitig geben sie auch die Ziele an, die eine Person zu erreichen sucht, und bilden einen ungefähren Weg, auf dem sie sich diesen Zielen nähern sollte.
Obwohl jeder Handelsplan individuell und einzigartig für die Person ist, die ihn verwendet, gibt es bestimmte gemeinsame Merkmale, die jedem von ihnen innewohnen, unabhängig von der Art der Strategie und der Gruppe, zu der sie gehört. Zu diesen Merkmalen gehören immer eine gründliche Analyse (fundamental, technisch oder beides), die Auswahl spezifischer Indikatoren, auf die sich der Trader verlässt, die Bildung eines großen Bildes, das eine Person umzusetzen versucht, die Festlegung spezifischer Regeln zur Bestimmung des Handelsvolumens und andere ähnliche Aspekte.
Gleichzeitig haben Handelsstrategien zusätzlich zu diesen gemeinsamen Merkmalen ihre eigenen individuellen Eigenschaften, die jede von ihnen einzigartig und spezifisch machen. Diese Merkmale werden in einem der folgenden Teile des Artikels besprochen.
Verschiedene Märkte zur Verwendung von Handelsstrategien
Wie bereits oben erwähnt (und wird in diesem Artikel und vielen anderen aufgrund der nie endenden Gültigkeit dieser Aussage noch oft wiederholt), ist der Handel ein vielseitiges und diversifiziertes Feld. Daher umfasst es viele verschiedene Märkte, von denen jeder durch seine besonderen Merkmale und spezifischen Muster gekennzeichnet ist. In verschiedenen Märkten können verschiedene Handelsstrategien effektiv sein, weshalb man im Hinterkopf behalten muss, dass man bewährte Muster eines Marktes nicht auf die Bedingungen eines anderen Marktes verwenden kann. Mit dem Übergang zu jedem neuen Bereich wird der Prozess der Ausarbeitung einer Handelsstrategie neu gestartet.
Wenn Sie sich mit dem Handel beschäftigen, sollten Sie sich immer an das Wesen und die Unterschiede zwischen den folgenden Hauptmärkten erinnern, die jedem zur Verfügung stehen. Die Liste umfasst fünf wesentliche Bereiche:- Devisenhandel (Forex)
- Kryptowährungen
- Aktien
- Indizes
- Rohstoffe
Jedes dieser Felder ist einzigartig und unterscheidet sich in erster Linie durch die Art und Spezifität der Vermögenswerte, mit denen Transaktionen innerhalb des Marktes verwendet werden. In allen Fällen zeigt der Name des Marktes direkt an, welche Vermögenswerte innerhalb des Marktes gekauft und verkauft werden. Unter den Strategien, die den Händlern zur Verfügung stehen, gibt es weder eine universelle Gewinnstrategie noch Modelle, die für jeden spezifischen Markt am besten geeignet sind. Jeder Trader muss selbst entscheiden, welche Strategie am besten zu seiner Persönlichkeit und seinem Stil sowie zu den Marktbedingungen passt, in denen er seine Geschäfte durchführen möchte.
Die häufigsten Gruppen von Handelsstrategien
Die meisten Strategien, die Einzelpersonen zur Verfügung stehen, die sich für den Handel interessieren, können einer der folgenden fünf zusammengefassten Gruppen zugeordnet werden.
- Swing Trading
- Daytrading
- Algorithmischer Handel
- Positionshandel
- Saisonaler Handel
Dies ist eine der am meisten verbreiteten Strategien. Darin kauft ein Trader bestimmte Vermögenswerte, hält sie mehrere Tage lang, um Preissteigerungen aufgrund von Schwankungen zu erzielen, und verkauft sie dann. Das Swing Trading basiert auf einem elementaren Prinzip: Der Markt ist immer in Bewegung und verändert sich, was zu ähnlichen Transformationen im Wert der Vermögenswerte führt. Für Swingtrader ist es wichtig, Preisveränderungen richtig zu erkennen und als Reaktion auf diese Veränderungen strategisch richtig zu handeln. Dazu verlassen sie sich in erster Linie auf die technische Analyse und insbesondere auf die Kurscharts, die die Preisschwankungen über bestimmte Zeiträume widerspiegeln.
In vielen Aspekten ist diese Strategie dem Swing-Trading sehr ähnlich. So bietet das Daytrading, wie das zuvor besprochene Modell, Händlern Gewinne, die auf dem Verkauf von im Voraus gekauften Waren basieren, nachdem deren Preise gestiegen sind. Während sich jedoch beim Swing-Trading eine Transaktion über mehrere Tage hinzieht, verkaufen Einzelpersonen beim Day-Trading Vermögenswerte in der Regel innerhalb weniger Stunden. Infolgedessen sind ihre Gewinne aus einer einzigen Transaktion deutlich geringer; gleichzeitig ist die Anzahl der Transaktionen um ein Vielfaches höher als bei anderen Handelsmodellen.
Diese Strategie nutzt die Macht des Fortschritts und insbesondere die Entwicklung der Computertechnologien in vollem Umfang. Sie basiert auf dem Einsatz von Computeralgorithmen, die alle Veränderungen auf dem Markt berücksichtigen, wie z. B. Preisschwankungen, unterschiedliche Volumen von Vermögenswerten, Handelszeit und andere Aspekte. Indem das Programm diese Umstände in ihrer Gesamtheit analysiert, bietet es dem Trader die optimalsten Handlungsoptionen, aus denen er wählen kann. Der Mensch trifft also fast keine eigenen Entscheidungen mehr, sondern überlässt diese Funktion dem Computer.
Wie Swing- und Daytrader kaufen die Vertreter der positionellen Strategie Vermögenswerte und halten sie für einige Zeit, bevor sie sie zu den günstigsten Bedingungen verkaufen. In diesem Fall kann die Haltedauer jedoch Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern. Positionstrader sind in der Tat vollwertige Investoren, denn für sie ist es wichtig, dass der Preis ihrer Vermögenswerte nicht aufgrund kleiner zufälliger Schwankungen steigt, sondern aufgrund der erfolgreichen Entwicklung der Projekte, in die sie investieren.
Der saisonale Handel ist sehr spezifisch, weil seine Anhänger sich häufiger auf Glück und Voraussicht verlassen als diejenigen, die andere Handelsmodelle verwenden. Es basiert auf der Idee, dass während des Jahreszyklus bestimmte Muster der Marktdynamik dazu neigen, sich zu wiederholen. Daher überprüfen saisonale Trader Charts mit Informationen über die vergangenen Jahre und erstellen darauf basierend eine Strategie für die folgenden Perioden, in der Hoffnung, dass sich diese Muster wiederholen werden.
Fazit
Keine der oben besprochenen Strategien ist universell und kompromisslos wirksam unter allen möglichen Umständen. Außerdem kann sogar die gleiche Strategie, die von verschiedenen Personen verwendet wird, völlig unterschiedliche Ergebnisse bringen. In diesem Sinne spielen die Persönlichkeit und der Stil eines Traders eine entscheidende Rolle bei der Wahl der am besten geeigneten und effektivsten Strategie. Wenn Sie also im Trading erfolgreich sein wollen, sollten Sie nicht nur mehr über diesen Bereich erfahren, sondern auch über sich selbst. Dieser Ratschlag ist nie überflüssig. Im Trading ist er jedoch besonders relevant.
