Handelsstrategien für Aktien und Forex
Im Handel gibt es viele verschiedene Märkte, zwischen denen eine Person wählen kann, um zu handeln. Sie variieren basierend auf den Vermögenswerten, mit denen die Operationen durchgeführt werden. Abhängig von einem bestimmten Markt haben verschiedene Handelsstrategien unterschiedliche Niveaus der Effizienz. Zum Beispiel kann ein Framework, das sich als effektiv erweist, wenn es auf Forex verwendet wird, in Bezug auf Indizes meist nutzlos sein. Daher ist es für einen Händler wichtig, ein allgemeines Verständnis dafür zu haben, welche Strategien für welche Märkte am besten zu verwenden sind.
Bevor wir dieses Thema diskutieren, halten wir es jedoch für notwendig, mehr über Handelsstrategien im Allgemeinen zu sprechen. Dieser Begriff wird häufig von denjenigen verwendet, die sich mit dem Trading beschäftigen oder daran interessiert sind. Aber was ist das? Eine Handelsstrategie kann als eine Reihe von methodischen Instrumenten, langfristigen Zielen und Zwischenzielen definiert werden, auf die sich eine Person bei ihren Handelsaktivitäten und Entscheidungen stützt.
Unter Anfängern ist der Irrglaube weit verbreitet, dass man eine universelle, zwangsläufig gewinnende Strategie finden und verwenden könnte, die generell auf allen Märkten verwendbar wäre. Diese Vorstellung ist so absurd, wie sie klingt. Es gibt keine universelle Formel für den Erfolg. In einem komplexen und vielschichtigen Handelssystem muss eine Person Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit zeigen, in einem sich verändernden Umfeld entscheidende strategische Änderungen vorzunehmen. Anstatt nach einer universellen Strategie zu suchen, sollten Trader daher die Vielfalt der existierenden Modelle verstehen, ihre Besonderheiten kennen und in der Lage sein, ihre Elemente je nach Situation zu verwenden.
Unter den vielen Vermögenswerten, mit denen Trader arbeiten, gehören Forex und Aktien zu den häufigsten und beliebtesten. Im nächsten Teil dieses Artikels werden wir die Handelsstrategien besprechen, die sich am besten für die Interaktion mit diesen Vermögenswerten eignen.
Handelsstrategien für Forex
Das Hauptmerkmal, das den Devisenmarkt auszeichnet, ist seine zeitliche Verfügbarkeit. So ist er im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen fünf Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag geöffnet. Infolgedessen sollten Sie nie lange warten, um sich an Forex-Geschäften zu beteiligen. Diese Eigenschaft macht Forex hochliquide und daher für die meisten Strategien geeignet, vom Daytrading bis zu algorithmischen Modellen.
Es gibt viele verschiedene Währungspaare, mit denen Forex-Händler handeln. Eine der beliebtesten Kombinationen ist das Paar EUR/USD. In Anbetracht der Lebensdauer des Devisenmarktes während der Woche kann diese Verbindung in einem relativ kurzen Zeitraum verschiedenen Marktbedingungen ausgesetzt werden, einschließlich Auf- und Abwärtstrends sowie Seitwärtsdynamik. Aus diesem Grund bevorzugen viele Trader die Bollinger Bands Strategie, wenn sie mit Devisen handeln.
Diese Strategie basiert auf der Verwendung von Bollinger Bändern, einem bestimmten technischen Indikator, der die Preisabweichungen unter den Bedingungen der ruhigen Märkte bestimmt und die Märkte mit den hohen Chancen auf eine Trendentwicklung in eine bestimmte Richtung aufgrund der erhöhten Volatilität identifiziert. Visuell besteht dieses Instrument aus drei Linien. Die in der Mitte zeigt einen SMA (Simple Moving Average) von zwanzig Tagen an. Die Linie darüber zeigt den Wert des oberen Bandes an. Logischerweise wird die untere Linie verwendet, um das untere Band visuell darzustellen. In ihrer Kombination umfassen diese Elemente die Standardpreisabweichungen in einem bestimmten Markt.
Die Regeln, die in der Strategie verwendet werden, die das Bollinger Band nutzt, drehen sich meistens um die Muster, die mit den Bandbewegungen verbunden sind. Zum Beispiel, gemäß dem ersten Prinzip, zeigt die Verbreiterung der Bänder eine erhöhte Volatilität der Märkte an, was zum Start eines neuen Trends führen könnte. Die zweite Regel lautet: Wenn die Bänder sich einander annähern oder sogar berühren, ist die Volatilität des Marktes weniger spürbar, so dass die Chance, dass ein Seitwärtsmarkt entsteht, höher ist.
Bollinger Bänder sind an sich ein nützliches Instrument, um die Volatilität des Marktes zu messen. Sie sind jedoch weniger hilfreich bei der Bestimmung der Trendrichtung. Daher bevorzugen es einige Trader, auch einen Trendfilter zu verwenden, während sie auf dieses Instrument zurückgreifen. Zum Beispiel können sie den gleitenden Durchschnitt verwenden, der die durchschnittliche Preisdynamik für eine Reihe von rückblickenden Bars anzeigen wird. Auf dieser Grundlage wird es für den Händler einfacher sein, die Richtung der Preisdynamik zu bestimmen.
Es gibt einige wichtige Regeln, die mit diesem Aspekt der Bollinger Bänder verbunden sind. Zum Beispiel, wenn der Preis 200 EMA ( Exponential Moving Average) überschreitet, müssen Sie entweder long handeln oder Ihre Aktionen auf den Kauf beschränken. Im Gegenzug, wenn der Preis niedriger als 200 EMA fällt, ist es besser für Sie, short zu handeln oder die Aktiva zu verkaufen. Um die oben genannten Trends zu bestimmen, sollten Sie sich auf eine orange Linie im unteren Teil des Diagramms konzentrieren. Sie stellt den Durchschnittswert dar, den die letzten 200 Bars hatten (200 EMA). Sie sollten sie im Hinterkopf behalten, wenn Sie die Preisbewegungen verfolgen.
Einerseits können diese Regeln und Muster die Anzahl der Handelsmöglichkeiten, die einer Person zur Verfügung stehen, verringern. Andererseits schaffen sie eine klare Grundlage, innerhalb derer eine Handelsstrategie entsteht, was die Entscheidungsfindung einer Person erleichtert. Außerdem kann man sie als einen bloßen Rohbau betrachten, dem die Trader alle Elemente hinzufügen, die sie für notwendig halten.
Handelsstrategien für Aktienmärkte
Ähnlich wie der Forex-Markt eignet sich der Aktienmarkt für verschiedene Arten von Strategien, wie z. B. Positionshandel, Swing-Trading, Price Action und viele andere Modelle. Investoren neigen dazu, die Aktien von Unternehmen zu kaufen, um sie über einen längeren Zeitraum zu halten und auf die Wertsteigerung der Aktienkurse zu warten. Daher bleiben sie in der Regel über einen längeren Zeitraum bei dieser Art von Markt.
Zu den Marktteilnehmern an der Börse gehören nicht nur Händler, sondern auch Investoren, die versuchen, Gewinne aus der Entwicklung der Unternehmen zu erzielen, deren Aktien sie erwerben. Investoren versuchen nicht, auf Aktienkurse zu spekulieren, sondern wollen wirklich ihre Anteile an einem bestimmten Unternehmen erhalten. Daher ist die Vielfalt der Strategien, die sie verwenden, groß und vielfältig.
Wenn Sie eine Karriere im Zusammenhang mit den Aktienmärkten verfolgen wollen, ist ein wesentlicher Ratschlag, den Sie befolgen sollten, das Festhalten an den Aktien der Unternehmen, die Sie als seriös kennen. Die Wahl der Aktien eines dieser Unternehmen ist eine ziemlich gute Ausgangsposition, weil Sie sicher sind, dass es sich nicht nur um einen weiteren Transitagenten auf dem Markt handelt, sondern um eine Organisation, die Respekt und Vertrauen verdient.
Sie können zum Beispiel Google, Apple, Amazon, Netflix und viele andere weltbekannte und einflussreiche Unternehmen als Objekte in Betracht ziehen, auf die Sie sich konzentrieren sollten. Natürlich sollten Sie bei der Beschäftigung mit den Aktien jedes dieser Unternehmen die spezifischen Eigenheiten jedes einzelnen berücksichtigen. Die Gemeinsamkeiten zwischen ihnen sind jedoch zahlreicher, so dass es möglich ist, ein allgemeines Modell zu entwickeln, das auf verschiedene Unternehmen in dieser Hinsicht verwendbar ist.
Eine der am weitesten verbreiteten Möglichkeiten, sich mit dem Aktienhandel zu beschäftigen, ist die Nutzung der Exponential Moving Averages (EMA), um von Trends zu profitieren. Bei dieser Strategie beobachtet ein Händler die Marktsituation auf der Suche nach einem sich schnell bewegenden Durchschnitt, der einen sich langsam bewegenden Durchschnitt überschreiten soll. Die umgekehrte Situation ist ebenfalls möglich. In diesem Zusammenhang stützt sich ein sich schnell bewegender Durchschnitt auf eine Reihe von historischen Bars mit einem niedrigeren Wert, während ein sich langsam bewegender Durchschnitt die entgegengesetzte Reihe von Bars nutzt.
Es gibt ein paar Regeln, die auf dieses Modell des Aktienhandels verwendet werden können. Erstens, wenn die 8 EMA über 21 EMA kreuzt, müssen Sie long gehen. Wenn sie im Gegenteil unter dem 21 EMA kreuzen, ist es besser für Sie, short zu gehen. Einige Elemente der Charts, die mit diesem Handelsmodell zusammenhängen, müssen erklärt werden. So zeigen die roten Linien im Diagramm die unteren Überschreitungen zwischen den sich schnell und langsam bewegenden Durchschnitten an. Die grünen Linien zeigen die oberen Kreuzungen der gleichen Art an.
Im Wesentlichen ist die Strategie, die auf dem Crossover der Moving Averages aufgebaut ist, dem Positionshandel ähnlich und an das Trend-Following unter den Bedingungen der Aktienmärkte angepasst. Eine wichtige Sache, die Sie bei dieser Strategie beachten sollten, ist, dass sie eine größere Menge an Verlusttrades verursachen kann als die der Gewinntrades. In dieser Hinsicht ist es jedoch entscheidend, dass Sie sicherstellen, dass Ihre Belohnungen bei den Gewinngeschäften höher sind als Ihre Gesamtverluste. Das bedeutet, dass Sie Ihr Risikomanagement verfeinern und eine gründliche Herangehensweise zeigen müssen, um Ihre Ressourcen auszugleichen, wenn Sie mit Aktienmärkten handeln.
